Cette fonction concerne les règlement et les acomptes ainsi que leur transfert en comptabilité.
Un journal de trésorerie doit être défini dans le paramétrage de la liaison comptable pour qu'il soit proposé par défaut en création de règlement de règlement ou d'acompte:
Lors de la création d'acompte, ce journal sera renseigné par défaut dans le champ Journal de trésorerie en bas de l'écran(voir exemple ci-dessous) et l'écriture sera transférée automatiquement sur ce journal. Vous pouvez bien sûr le modifier.
Si aucun journal n'a été défini par défaut dans le paramétrage comptable, le champ Journal de trésorerie sera vide par défaut en création d'acompte ou de règlement simplifié. Vous pouvez le laisser vide ou le renseigner.
Lors du transfert comptable sur un journal de trésorerie, l'application prend en compte tous les règlements où ce journal a été renseigné. Si des règlements ne sont associés à aucun journal, l'application propose le transfert sur ce journal. Si vous acceptez le transfert, ce journal leur sera automatiquement associé une fois le traitement terminé.
Si un transfert comptable est effectué sur le journal de Trésorerie CA, l'application détecte automatiquement l'autre règlement qui n'est associé à aucun journal et propose de le transférer sur le journal CA.
Si le transfert est accepté, l'application affecte automatiquement ce règlement au journal CA.
Lors du transfert d'un règlement vers la comptabilité Sage 50, si un compte de contrepartie a été enregistré dans le journal de trésorerie en comptabilité, le règlement sera automatiquement transféré sur ce compte.
Dans le cas contraire, si aucun compte de contrepartie n'a été enregistré sur le journal de trésorerie, le règlement sera alors transféré sur le compte de trésorerie par défaut défini dans le paramétrage de liaison comptable de Batigest.